廣州天賜高新材料股份有限公司

關于公司及全資子公司九江天賜共同向匯豐銀行申請

不超過人民幣2.3億元綜合授信的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、2019年度可向相關金融機構申請融資、向子公司提供擔保的額度

廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2019年4月19日、2019年5月14日召開了第四屆董事會第三十七次會議、2018年度股東大會，審議通過了《關于2019年度向相關金融機構申請融資額度的議案》、《關于2019年度向子公司提供擔保額度的議案》，同意公司及納入公司合并報表范圍的子公司2019年度向相關金融機構申請總額不超過人民幣25億元的綜合授信額度，同意公司對納入公司合并報表范圍的子公司提供擔保的額度為不超過人民幣18億元。具體內容詳見公司于2019年4月23日、2019年5月15日披露于指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

二、本次向相關金融機構申請綜合授信額度情況

為滿足公司及子公司九江天賜高新材料有限公司（以下簡稱“九江天賜”）的生產經營及正常業務開展需求，確保公司及子公司九江天賜的持續發展，公司于2020年1月17日召開的第四屆董事會第四十六次會議，審議通過了《關于公司及全資子公司九江天賜共同向匯豐銀行申請不超過人民幣2.3億元綜合授信的議案》，同意公司及子公司九江天賜共同向匯豐銀行（中國）有限公司廣州分行(以下簡稱“匯豐銀行廣州分行”)申請不超過人民幣2.3億元（含）的綜合授信，期限為一年（從授信申請獲銀行批準之日起），九江天賜使用該授信時由公司提供不超過人民幣1.5億的連帶責任擔保。具體情況如下：

授權公司及子公司法定代表人分別簽署與上述授信事項相關的法律合同及文件，授權財務部具體辦理相關授信手續。

截至目前，公司及納入合并報表范圍的子公司向金融機構申請綜合授信總額度為人民幣17.81億元（含本次），公司對納入合并報表范圍的子公司提供擔保的總額為人民幣9.2億元（含本次），在公司股東大會批準的額度范圍內。

三、本次授信擔保情況

關于公司及子公司九江天賜共同向匯豐銀行申請不超過人民幣2.3億元綜合授信的擔保

1、擔保情況

九江天賜使用該授信時由公司提供不超過人民幣1.5億的連帶責任擔保。

2、被擔保人基本情況

公司名稱：九江天賜高新材料有限公司

法定代表人：徐三善

注冊資本：40,700萬元

成立日期：2007年10月30日

注冊地址：江西省九江市湖口縣高新技術產業園區金砂南大道88號

與公司關系：公司持股100%

經營范圍：有機硅材料、鋰離子電池材料、日用精細化工產品、表面活性劑、添加劑、工業鹽研究、制造、批發、零售；硫酸生產、銷售（安全生產許可證有效期至2020-7-27日）；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；國內商業及物資供銷業。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

最近一年一期主要財務數據（單體）：

單位：萬元

四、公司對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至目前，公司及納入公司合并報表范圍的子公司對外擔保總額為0元，公司對納入公司合并報表范圍的子公司提供擔保的總額為人民幣9.2億元（含本次）。公司及納入公司合并報表范圍的子公司不存在逾期擔保的情形。

備查文件：

《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆董事會第四十六次會議決議》

特此公告。

廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

2020年1月18日